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推荐:国内量化私募效仿海外大鳄 开辟赚钱“新

2020-08-02 18:19    当前栏目:云南期货公司    编辑:云南期货

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  创始人詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons)管理的大奖章基金(1988年成立),业绩斐然。1993年基金规模扩至2.7亿美元时,他一度暂停投资者认购。2000年后,他还提高业绩提成比例,由20%提高至36%,之后又增至44%。

  云南期货平台2005年底,大奖章基金开始退还外部投资者的资金,并将资金控制在50亿美元,客户均为他个人和旗下员工的资金。

  由此,大奖章基金转⊙◎换为一只内部自营盘产品。

  在转型自营盘管理之后,文艺复兴机构的内部团队激励也逐步得到解决。

  基金掌♂♀门人西蒙斯认为,外部投资者资金过多,管理规模影响投资收益,而变为内部基金后不仅可以减少规模扩张对业绩的影响,还能将每年的投资收益激励直接发给旗▲▼△下员工。

  而且自营盘的激励模式,还可以防止“泄密”。利益高度绑定之后,投资团队的凝聚力也提高了。

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  国内的操作案例

  从大奖章基金案例可以看出:一家量化私募布局自营盘,背后考量因素包括策略有效性、团队激励以及核心机▲▼△密保护。

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  那么,国内量化私募“自营+私募”模式,如何平衡两类产品线的利益呢?

  业内人士透露,以金锝资产为例,这家百♂♀亿私募与国内一家头部私人银行长期合作,旗下长线投资客户培育成熟,可以接受10%以内的年化收益。

  换言之,一家资管机构内部的自营基金和私募基★金,就是买方量化和卖方量化的关系,前者对投资策略的技术性要求更高,比如有高夏普+高收益的特点,因此更高业绩提成的驱动力更强。

  此外,扩张自营盘▲▼△规模背后,也与一家量化机构的资金结构有关。

  以九坤投资为例,该机构一直是量化私募“领跑者”,资金包括金融机构委托管理资金、第三方代销、直销客户、企♂♀业专户等,资金来源相对多元化。其中,面对外部投资者的市场中性和商品期货CTA策略触及容量上限,需要持有人赎回后才能再开放。

  因此,保证一家私募持续盈利⊙◎和策略迭代,需要自营盘的持续运作,这也是量化私募“去私募化”的内因。

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